Mengembangkan Rencana Trading : Menyeimbangkan Fleksibilitas dengan Kebiasaan yang Disiplin 

Dalam dunia  trading yang dinamis, fleksibilitas dan kecepatan bereaksi terhadap perubahan adalah hal yang terpenting. Penting untuk menghindari egoisme dalam trading Anda, karena hal ini dapat mengaburkan penilaian dan berpotensi menyebabkan keputusan yang tidak menguntungkan. Selain fleksibel dalam trading Anda, Anda juga perlu memastikan bahwa Anda berada di jalur yang benar, untuk memenuhi tujuan trading yang ingin Anda capai. Di situlah rencana  trading berguna. 

Untuk berupaya menetapkan rencana trading yang sesuai untuk Anda, trader   perlu mempertimbangkan untuk menerapkan serangkaian kebiasaan baik.  Langkah awal yang bermanfaat adalah mengikuti rencana  trading terstruktur dengan baik yang dirancang untuk memandu trader menuju pengambilan keputusan yang lebih efektif dan tidak bias . Pendekatan ini berkontribusi pada pola pikir  trading yang lebih disiplin dan rasional yang memungkinkan Anda melepaskan ide-ide trading yang tidak efektif. 

Jadi, mari kita selidiki apa sebenarnya yang dimaksud dengan rencana trading dan bagaimana rencana tersebut dapat mengubah perjalanan trading Anda. 

Poin-Poin Penting 

• Rencana trading penting untuk mengelola risiko dan mencapai konsistensi dalam  trading dengan menetapkan parameter yang jelas untuk masuk dan keluar  trade, tingkat risiko, dan respons terhadap perubahan pasar, sehingga meminimalkan keputusan impulsif yang didorong oleh emosi. 
• Memanfaatkan rencana trading membantu dalam mengelola pemicu emosional selama  trading, meningkatkan pengambilan keputusan, dan belajar dari kesalahan dengan mengikuti strategi dan tujuan yang telah ditentukan. 
•  Implementasi market order dan  order yang telah ditentukan sebelumnya, seperti stop loss dan take profit, dalam rencana trading memungkinkan eksekusi yang cepat dan manajemen risiko yang efektif, memastikan trader membatasi kerugian mereka dan mengamankan keuntungan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. 

Apa itu Rencana  Trading? 

Rencana trading pada dasarnya adalah peta jalan komprehensif untuk pelaksanaan  trading, yang merinci strategi, tujuan, dan aturan tertentu. Ini adalah kerangka kerja personal yang memandu trader dalam membuat keputusan yang tepat, mengelola risiko, dan mencapai konsistensi. Inti dari rencana trading terletak pada kemampuannya untuk membantu meminimalkan tindakan impulsif yang didorong oleh emosi, menggantikannya dengan langkah yang dipikirkan dengan matang berdasarkan analisis objektif. 

Rencana Ini menetapkan parameter yang jelas tentang kapan harus masuk dan keluar dari  trading, seberapa besar risiko yang harus diambil, dan bagaimana merespons perubahan pasar. Dengan mengikuti rencana yang jelas, trader  dapat mempertahankan fokus, melacak kemajuan mereka, dan terus menyempurnakan pendekatan mereka berdasarkan pengalaman dan hasil pasar nyata. 

Mengapa menggunakan Rencana  Trading? 

Salah satu alasan utama menggunakan rencana trading  adalah untuk membantu mengelola risiko. Mengikuti rencana ini dan prosedur manajemen risiko yang tertanam di dalamnya diharapkan akan menghilangkan emosi buruk selama hari  trading Anda. 

 Kondisi emosi yang Anda alami mungkin memiliki pengaruh besar  pada cara Anda bereaksi terhadap peristiwa dan situasi tertentu. Rencana trading dapat menghindari beberapa pemicu negatif yang dapat membawa Anda menuju kesuksesan jangka panjang.  Tentu saja, terusberpegang teguh pada rencana Anda juga akan memberi tahu Anda di mana Anda melakukan kesalahan dan di mana Anda dapat meningkatkannya . 

“Setiap pertempuran dimenangkan sebelum pertempuran itu terjadi ”   

Banyak trader  suka merujuk pada kutipan jenderal militer Tiongkok,  Sun Tzu yang menyatakan bahwa perencanaan dan strategi memenangkan perang, dan bukan pertempuran. Ini adalah perencanaan ke depan, analisis skenario, yang pada akhirnya membuahkan hasil dan sering kali dapat menjadi pembeda antara kesuksesan dan kegagalan. 

Rencanakan Trading dan Tradingkan Rencana 

Mengetahui berapa harga yang bersedia Anda bayarkan dan berapa harga yang akan Anda jual adalah aturan yang menyederhanakan trading dan memungkinkan Anda mengukur hasil yapesng diharapkan versus probabilitas instrumen mencapai targetnya. Ini dapat menentukan apakah Anda mengeksekusi tradingnya . Anda juga dapat mengambil langkah lebih jauh dan menghitung rasio risiko-hasil yang akan menentukan risiko trading  Anda. 

Trader  yang  belum berpengalaman sering kali memasuki pasar tanpa memahami levelharga ini. Kurangnya pemahaman ini sering kali mengarah pada keputusan yang impulsif dan emosional dan mungkin membuat trading merugi lebih lama dari yang seharusnya atau menghilangkan pemenang terlalu cepat , karena kurangnya analisis yang telah ditentukan sebelumnya. 

Perencanaan adalah langkah sederhana dalam trading dan seperti pekerjaan rumah lainnya, perencanaan sangat bermanfaat dalam jangka panjang. 

Misalnya: 

• Seorang trader mengetahui bahwa laporan upah non-pertanian (non-farm payrolls) AS yang selalu dirilis pada hari Jumat pertama setiap bulan umumnya merupakan masalah besar bagi pasar. 
• Karena volatilitas diperkirakan terjadi, semua trader yang baik akan memahami terlebih dahulu perkiraan pasar terhadap data tersebut, dan yang lebih penting, bagaimana pasar harus bereaksi jika angkanya sesuai, melebihi atau meleset dari perkiraan. 
• Dampaknya terhadap posisi yang ada juga perlu dianalisis sebelum dirilis, sehingga trader dapat melakukan lindung nilai, mengurangi, atau bahkan menambah posisi tersebut. 

Dengan dasar eksekusi perencanaan trading, langkah selanjutnya adalah menguasai perangkat yang Anda miliki, seperti market order, untuk mengeksekusi strategi Anda secara efektif. 

Menggunakan Market Order 

Market order berperan dalam pelaksanaan rencana trading, menawarkan kepada  kemampuan trader untuk membeli atau menjual sekuritas dengan segera pada harga pasar saat ini. Jenis order ini sangat berguna dalam lingkungan pasar yang bergerak cepat di mana eksekusi cepat lebih penting daripada harga masuk atau keluar yang tepat. Meskipun market order menjamin eksekusi, namun tidak menjamin harga, sehingga menjadikannya pedang bermata ganda di pasar yang bergejolak. 

Bagi seorang trader yang mengikuti rencana trading yang terstruktur dengan baik, memahami kapan harus menggunakan market order adalah kuncinya. Order yang paling baik digunakan dalam situasi di mana bergerak cepat melebihi potensi biaya slippage, yang selisih antara harga yang diharapkan dari suatu trading dan harga di mana trading tersebut sebenarnya dieksekusi. 

Berbagai jenis order yang telah ditentukan sebelumnya 

Penggunaan order yang berbeda dalam rencana trading adalah untuk menghilangkan keragu-raguan dan emosi pada saat itu. Perangkat manajemen risiko ini membantu mengeksekusi trading pada level harga tertentu yang berarti trader dapat beralih ke trading berikutnya, secara otomatis dan efektif. 

Stop Loss Order 

Stop loss adalah jumlah risiko tetap yang siap diterima oleh trader dalam setiap trading . Stop loss dapat berupa jumlah dolar atau persentase, namun bagaimanapun juga, stop loss mengontrol eksposur trader selama trading  

• Jika Anda melakukan long, level stop loss akan berada di bawah harga pasar saat ini. 
• Jika Anda short, stop loss harus ditempatkan di atas level entry. 

Menggunakan order seperti ini berarti kita tahu pasti bahwa kita hanya akan kehilangan jumlah tertentu pada trading tertentu. Mengabaikan stop loss, meskipun hal itu menghasilkan trading yang menguntungkan, adalah praktik yang buruk. Keluar dengan stop loss, dan dengan demikian mengalami trading yang merugi, umumnya lebih dapat diterima jika hal tersebut sesuai dengan aturan rencana trading . 

Tentu saja, meskipun preferensinya adalah keluar dari semua trading dengan keuntungan, hal ini umumnya tidak realistis. Menggunakan proteksi stop loss  membantu memastikan bahwa kerugian dan risiko Anda terbatas.  

Taking Profit Order 

Kesalahan umum yang dilakukan oleh trader yang kurang berpengalaman adalah gagal mengenali titik di mana mereka harus mengambil keuntungan, karena sering kali, para trader tersebut hanya menikmati perjalanan, menyaksikan saldo akun mereka naik dan mengalihkan perhatian mereka! 

Mirip dengan order stop-loss dan sebelum memasuki posisi sebenarnya, trader yang kompeten harus menentukan di mana mereka akan keluar dari trading pada harga tertentu. Seringkali ini terjadi ketika kenaikan tambahan dipandang terbatas mengingat risikonya atau mungkin sifat pergerakan harga yang berkepanjangan. 

Misalnya, hal ini mungkin disebabkan karena level tersebut berada di dekat zona support yang kuat jika Anda menjualnya. Di sisi lain, trader akan menetapkan order Take Profit di atas harga pasar saat ini jika order tersebut berada di dekat area resistensi yang diketahui. Order ini akan dieksekusi secara otomatis ketika harga mencapai target profit yang ditentukan. 

Di mana mengatur Stop Loss dan Take Profit Order 

Banyak pedagang teknis menggunakan grafik dan aksi harga untuk menempatkan jenis order ini di dekat garis tren support dan resistance. ‘Sejarah berulang’ adalah tulang punggung analisis teknis dan dapat diterapkan di sini karena pasar akan sering bereaksi terhadap titik harga penting ini. Nilai tertinggi dan terendah sebelumnya yang terjadi pada volume signifikan di atas rata-rata juga dapat digunakan. 

Kiat lainnya meliputi: 

• Menyesuaikan stop loss dengan volatilitas pasar, jadi bukan hanya jumlah pips yang sudah ditentukan untuk menjauh dari entry. Jika harga dalam satu pasangan mata uang tidak bergerak sebanyak pasangan mata uang lain yang Anda perdagangkan, stop loss Anda bisa diperketat. 

• Jika menggunakan rata-rata pergerakan, indikator jangka panjang dapat mengurangi kemungkinan perubahan harga yang tidak berarti akan memicu perintah stop loss Anda. 

• Menyesuaikan rata-rata pergerakan agar sesuai dengan kisaran harga target; misalnya, target yang lebih panjang dapat menggunakan rata-rata pergerakan yang lebih panjang untuk mengurangi jumlah sinyal yang dihasilkan. 

Rencana trading  mengatur seorang trader, menetapkan aturan trading tertentu dan tujuan pribadi. Hal ini dapat bertindak sebagai rekam jejak , memungkinkan setiap trader, apa pun tingkat pengalamannya, untuk belajar dari keberhasilan dan kegagalan. 

Meningkatkan pengetahuan Anda dengan rencana  trading yang kuat dan juga melakukan perbaikan sepanjang prosesnya akan bermanfaat untuk mencapai tujuan jangka panjang Anda. 

Kesimpulan 

Mengembangkan rencana trading yang kuat adalah langkah penting bagi setiap trader yang ingin menavigasi dunia pasar keuangan yang kompleks. Ini memberikan pendekatan terstruktur dalam pengambilan keputusan, membantu mengelola risiko dan meminimalkan pengaruh emosi. 

Dengan terus menyempurnakan rencana trading Anda berdasarkan pengalaman dunia nyata, pedagang tidak hanya meningkatkan strategi mereka tetapi juga bergerak lebih dekat untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang mereka. Pendekatan disiplin dalam perdagangan, dipandu oleh rencana yang disusun dengan baik, penting ketika menghadapi lanskap trading yang selalu berubah. 

Apakah Anda siap untuk mengimplementasikan rencana trading Anda? Mulailah perjalanan trading Anda hari ini dengan mendaftar akun live di Vantage. Manfaatkan rangkaian alat canggih, termasuk indikator, pengenalan pola, dan data pasar real-time, semuanya pada platform yang dirancang untuk eksekusi yang tepat dan cepat. Mulailah trading sekarang dan jelajahi pasar dengan percaya diri dan efisien.