Indeks NASDAQ: Panduan untuk Trading NASDAQ dengan CFD

Siapa pun yang tertarik dengan saham teknologi pasti sudah familiar dengan NASDAQ, yang telah lama dianggap sebagai tolok ukur utama sektor teknologi.

Menariknya, NASDAQ (secara resmi dikenal sebagai NASDAQ 100) tidak dibentuk secara khusus untuk melacak pasar saham teknologi. Indeks ini diambil dari beberapa sektor termasuk kebutuhan pokok konsumen, layanan kesehatan dan utilitas.

Investor, fund manager, dan analis mengandalkan kinerja indeks untuk memahami kinerja sektor teknologi dan inovasi ekonomi global, dan membuat keputusan investasi berdasarkan data tersebut.

Poin Penting

• Indeks NASDAQ 100 berfungsi sebagai tolok ukur utama untuk sektor teknologi, yang terdiri dari 100 perusahaan non-keuangan terbesar dari berbagai sektor dan ditinjau secara berkala untuk keseimbangannya.
• trading NASDAQ melalui CFD memungkinkan peluang spekulatif mengenai pergerakan harga tanpa memiliki aset dasar, menawarkan leverage dan kemampuan untuk mengambil posisi panjang dan pendek.
• Manajemen risiko yang tepat, termasuk menetapkan ukuran trading, menggunakan titik stop-loss dan take-profit, serta penggunaan leverage yang hati-hati, sangat penting untuk trading Indeks NASDAQ secara efektif.

Apa itu NASDAQ 100?

NASDAQ 100 adalah tolok ukur utama bursa saham NASDAQ yang berlokasi di Amerika Serikat. Survei ini melacak 100 perusahaan terbesar yang terdaftar di bursa saham, dengan konstituen yang berasal dari delapan sektor berbeda secara total.

Khususnya, indeks NASDAQ tidak mencakup perusahaan keuangan dan bank. Hal ini sejalan dengan tujuannya untuk melacak perusahaan non-keuangan terbesar dan paling inovatif di dunia.

Indeks ini menggunakan metode kapitalisasi yang dimodifikasi, yang menggunakan bobot individual dari item-item yang disertakan berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Hal ini membantu mencegah perusahaan-perusahaan terbesar mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap indeks, dan mendorong keseimbangan yang lebih baik di antara seluruh konstituen.

NASDAQ ditinjau setiap kuartal, dan penyesuaian dilakukan bila diperlukan untuk mempertahankan standar distribusi indeks. Pada bulan Juli 2023, NASDAQ mengalami penyeimbangan ulang khusus ketika konstituen terbesarnya berdasarkan kapitalisasi pasar mengalami lonjakan harga, menyebabkan indeks menjadi terlalu berat dan tidak seimbang.

Perusahaan apa yang ada di NASDAQ 100?

10 konstituen teratas Indeks NASDAQ 100 ^[1]

Pada saat artikel ini ditulis, 10 konstituen teratas NASDAQ adalah sebagai berikut:

Perusahaan	Berat (%)
Microsoft Corp.	8.67
perusahaan Apple	7.96
NVIDIA Corp	6.32
Amazon Inc	5.48
Meta Platform Inc	4.69
Broadcom Inc	4.49
Alfabet Inc (GOOGL)	2.80
Alfabet Inc (GOOG)	2.72
Costco Grosir Inc	2.54
Tesla Inc	2.29

Jam trading Indeks NASDAQ 100 ^[2]

NASDAQ mengikuti jam trading Bursa Efek New York.

• Senin sampai Jumat
  • 9.30 pagi hingga 4 sore
• Jam trading diperpanjang
  • Pra-pasar: 04:00 hingga 09:30
  • Setelah jam kerja: 16:00 hingga 20:00

Bursa tutup pada hari Sabtu dan Minggu, serta sembilan hari libur nasional, sebagai berikut:

• Hari Tahun Baru
• Hari Martin Luther King, Jr
• Hari presiden
• Jumat Agung
• Hari peringatan
• Hari Kemerdekaan
• Hari Buruh
• Hari Thanksgiving
• Hari natal

Mengapa NASDAQ Dikenal sebagai Tolok Ukur Sektor Teknologi Terkemuka

Melihat konstituen teratas NASDAQ memberi tahu kita jawabannya.

Dari total bobot sektor, terlihat bahwa sektor teknologi menyumbang 57,1% indeks ^[3]. Terdiri dari beberapa perusahaan teknologi terbesar di dunia seperti Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet dan Tesla.

Mengingat faktor-faktor ini, masuk akal jika NASDAQ dengan cepat menjadi tolok ukur utama bagi sektor teknologi secara keseluruhan .

Mengapa trading Indeks NASDAQ? ^[4,5]

Dengan perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka dunia menguasai lebih dari 45% indeks, NASDAQ merupakan barometer yang kompeten dan representasi yang meyakinkan dari sektor teknologi.

Yang penting, NASDAQ bukan hanya tentang saham teknologi. Indeks ini melacak perusahaan-perusahaan yang merupakan pemimpin dalam teknologi dan inovasi, dan mencakup beberapa perusahaan mapan dan pemilik nama-nama terkenal yang mendorong kemajuan teknologi dan praktik inovatif.

Area fokus yang dikurasi ini telah membuktikan manfaatnya berkali-kali lipat. Selama tiga kuartal pertama tahun 2023, NASDAQ mengungguli S&P 500 dengan selisih besar senilai 22,3%. Hal ini disebabkan oleh pemulihan teknologi dan saham-saham terkait pertumbuhan dalam indeks.

Oleh karena itu, berinvestasi di NASDAQ memungkinkan investor mengakses sektor teknologi dan inovasi yang bergerak cepat melalui sudut pandang perusahaan paling sukses dalam sejarah. Investor juga dapat memasukkan NASDAQ ke dalam portofolio teknologi untuk mendiversifikasi risiko dan mengimbangi permainan yang lebih spekulatif seperti startup teknologi.

Tren historis Indeks NASDAQ ^[6,7,8]

Bagan di atas menunjukkan imbal hasil tahunan Indeks NASDAQ dari tahun 2008 hingga 2023. Selama periode ini, imbal hasil indeks negatif hanya dalam dua tahun, namun berakhir positif di sebagian besar tahun lainnya.

Sebelum tahun 2008, NASDAQ mengalami kerugian besar selama dan setelah gelembung dot.com tahun 2000, turun sebesar 36,1% pada tahun 2000, 33,3% pada tahun 2001, dan 32,6% pada tahun 2022. Pada tahun 2003, indeks tersebut menguat, mengakhiri krisis. tahun naik hampir 50%.

Tren serupa dapat dilihat setelah kehancuran tahun 2008, yang segera diikuti oleh salah satu tahun terbaik NASDAQ dalam beberapa tahun terakhir. Dan kemudian pada tahun 2023, indeks kembali bangkit kembali setelah kehancuran pandemi pada tahun 2022.

Perlu dicatat bahwa NASDAQ menunjukkan tingkat volatilitas yang tinggi, dengan keuntungan sebanyak 50% dan kerugian hampir 40%. Hal ini memang wajar, mengingat fokus indeks yang relatif lebih sempit.

Jika dilihat lebih jauh, terlihat bahwa NASDAQ mampu secara konsisten mengungguli indeks pasar utama lainnya. Berikut kinerja NASDAQ dalam tiga periode 10 tahun, dibandingkan dengan S&P 500 dan Russell 2000.

Jangka waktu	NASDAQ	S&P 500	Russel 2000
1991 – 1999	1749%	442%	337%
2000 – 2011	-36%	7%	72%
2012 – 2023	733%	371%	215%

Cara Trading Indeks NASDAQ dengan CFD

Investor yang ingin memanfaatkan pergerakan harga saham teknologi global yang fluktuatif dapat melakukannya dengan memperdagangkan NASDAQ menggunakan Vantage CFD (Contracts-for-Difference) .

CFD memungkinkan spekulasi pergerakan harga indeks tanpa kepemilikan langsung atas unit dana atau saham perusahaan yang diwakili di NASDAQ. Investasi langsung pada indeks tidak dimungkinkan karena indeks hanya merupakan patokan yang melacak sekeranjang saham perusahaan.

Berikut penjelasan sederhana tentang cara kerja trading NASDAQ menggunakan CFD: Anda membuka trading dengan memilih apakah indeks akan naik atau turun. Jika harga sesuai dengan posisi Anda, Anda mendapat untung. Jika bertentangan dengan posisi Anda, Anda akan mengalami kerugian.

Pada penutupan kontrak, selisih harga indeks diselesaikan langsung di akun Anda.

Mengapa Trading Indeks NASDAQ dengan CFD?

Salah satu keuntungan CFD adalah Anda dapat melakukan trading dengan leverage, yang akan meningkatkan keuntungan Anda jika trading menguntungkan Anda. Namun, penggunaan leverage juga akan meningkatkan kerugian Anda jika trading tidak menguntungkan Anda. Oleh karena itu, leverage harus digunakan dengan hati-hati.

Selain itu, CFD memungkinkan Anda mengambil posisi long dan short. Artinya, Anda tidak perlu menunggu indeks naik untuk bisa meraih keuntungan. Anda juga dapat mengambil posisi short untuk mendapatkan keuntungan ketika indeks turun.

Terakhir, CFD memiliki hambatan masuk yang relatif lebih rendah. Anda dapat mulai mentradingkan NASDAQ dengan modal lebih kecil, dibandingkan dengan membeli saham dana indeks NASDAQ.

Menganalisis Pasar Indeks NASDAQ

Analisis fundamental

NASDAQ adalah tolok ukur utama untuk sektor teknologi dan inovasi global, dan ada beberapa hal yang perlu dipahami lebih dari sekadar saham-saham teknologi terkemuka seperti FAANG atau Magnificent Seven (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Netflix, dan Tesla).

Oleh karena itu, menganalisis NASDAQ memerlukan pengembangan pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan inovasi. Investor sebaiknya juga mempelajari bagaimana tren dan preferensi konsumen memengaruhi – dan dibentuk oleh – teknologi yang semakin mengganggu kehidupan sehari-hari.

Berikut adalah beberapa petunjuk penting ketika menerapkan analisis fundamental pada Indeks NASDAQ.

Data ekonomi

Data ekonomi seperti PDB, suku bunga, dan tingkat inflasi merupakan sinyal penting bagi perekonomian Amerika, dan dapat berdampak pada indeks utama AS, termasuk Indeks NASDAQ. Salah satu peristiwa yang paling dinanti adalah apakah Federal Reserve AS akan melakukan penurunan suku bunga pada tahun 2024.

Menurunkan suku bunga bisa menjadi pedang bermata dua. Dengan tingginya inflasi global yang terus berlanjut, penurunan suku bunga yang terlalu dini dapat membuat harga tetap tinggi lebih lama. Di sisi lain, menurunkan suku bunga dapat memperpanjang reli pasar saat ini dan mendorong NASDAQ ke tingkat yang lebih tinggi lagi.

Pendapatan perusahaan

Saat NASDAQ melacak beberapa perusahaan terbesar di dunia, penting untuk memasukkan pendapatan perusahaan dalam analisis Anda. Untungnya, berita dan media banyak melaporkan perusahaan teknologi terkemuka seperti Apple dan Google, sehingga mencatat pendapatan perusahaan menjadi tugas yang relatif mudah bagi investor NASDAQ. Mungkin ada baiknya juga mencari pendapat dan prediksi para analis untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan hasil.

Tren industri

Mengingat eratnya keterkaitan antara teknologi dan gaya hidup modern, investor memperkirakan tren konsumen akan berdampak pada NASDAQ. Hal ini terutama terjadi mengingat perusahaan non-teknologi yang menawarkan inovasi yang baik juga dapat mengubah preferensi konsumen dan memicu permintaan dengan cara yang tidak terduga.

Oleh karena itu, investor NASDAQ harus memperhatikan pola konsumen dan tren mendatang yang dapat menunjukkan peluang potensial.

Analisis teknis

Untuk melakukan analisis teknis untuk NASDAQ, Anda memerlukan grafik harga, alat pembuatan grafik, dan pengetahuan tentang cara membacanya . 

Berikut adalah dua indikator teknis yang mudah dibaca untuk membantu Anda menafsirkan pergerakan harga NASDAQ.

Osilator Harga Persentase (PPO)

Tangkapan layar di atas menunjukkan grafik harga Indeks NASDAQ di bagian atas. Di bagian bawah, Osilator Harga Persentase (PPO ditampilkan).

Secara sederhana, PPO merupakan indikator teknikal yang dapat menunjukkan momentum pasar di NASDAQ. Pembacaannya menggunakan garis berlekuk-lekuk hijau dan garis lurus abu-abu. Jika garis hijau berada di atas garis abu-abu, hal ini menandakan momentum pasar sedang meningkat. Jika garis hijau berada di bawah garis abu-abu, berarti momentum pasar sedang turun.

PPO dapat mengungkapkan tren yang tidak dapat diungkapkan oleh candle harga. Misalnya, lihatlah area yang diberi warna ungu. Kemunculan tiba-tiba candle hijau besar mungkin menunjukkan awal reli pasar. Namun, PPO saat itu berada dalam kondisi melandai yang mengindikasikan menurunnya momentum pasar. Hal ini terbukti benar ketika candle merah yang lebih besar terbentuk dan menghapus kenaikan sebelumnya.

Garis Support dan Resistance

Pada gambar layar di atas, kita melihat grafik harga NASDAQ selama dua minggu terakhir.

Garis biru di bawah menggambarkan Garis Support, sedangkan garis biru di atas menggambarkan Garis Resistance.

Singkatnya, Garis Support menunjukkan titik terendah di mana harga berpotensi turun kembali ke kisaran tertentu . Hal ini digambar dengan menghubungkan sebanyak mungkin titik terendah dalam grafik harga.

Sebaliknya, Garis Resistance menunjukkan titik tertinggi dimana harga telah mencapai kisaran tertentu . Hal ini digambar dengan menghubungkan sebanyak mungkin titik tertinggi dalam grafik harga.

Garis Support dan Resistance dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren dan melihat perubahan yang akan terjadi. Misalnya, kita dapat melihat dengan jelas bahwa NASDAQ telah mencatat tren kenaikan dalam dua minggu terakhir.

Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah apakah tren ini akan terus berlanjut.

Secara kebetulan, grafik kami di sini menunjukkan bahwa NASDAQ kemungkinan akan segera menuju tren turun, karena pola irisan naik yang dibentuk oleh kedua garis. Anda dapat melihat bahwa garis bawah lebih curam daripada garis di atas – ini menunjukkan bahwa titik terendah mengejar titik tertinggi, yang dapat menyebabkan pembalikan harga dalam waktu singkat ^[9].

Anda dapat berkonsultasi dengan panduan kami yang lain untuk penjelasan rinci tentang indikator teknis dan analisis teknis. Penting untuk dipahami bahwa ini hanyalah alat yang membantu kita membentuk opini yang terinformasi mengenai keadaan pasar. Tidak ada indikator yang 100% akurat, juga tidak ada indikator yang dapat memprediksi ke arah mana indeks akan bergerak.

Strategi trading untuk NASDAQ 100

Saat trading NASDAQ 100, investor dapat memilih dari berbagai strategi trading, baik jangka pendek, menengah , atau panjang.

Strategi trading jangka pendek

Day Trading

Day Trading NASDAQ berfokus pada trading jangka pendek yang biasanya tidak berlangsung lebih dari satu hari, dan trading bahkan mungkin hanya berlangsung beberapa jam. Dalam day trading,, tidak ada posisi yang dibuka semalaman untuk menghindari risiko dari berita dan kejadian tak terduga.

Day Trader bertujuan untuk mencapai banyak kemenangan trading sepanjang hari, mengumpulkan keuntungan dari beberapa kemenangan. Strategi ini memerlukan disiplin dan kemampuan mengambil keputusan dengan cepat, memanfaatkan peluang yang ada, dan tidak melakukan trading berlebihan atau melampaui batas risiko.

Trading News

Trading news sebagai strategi trading  menawarkan pendekatan ad hoc yang lebih santai ketika berinvestasi di NASDAQ. Idenya adalah untuk melihat berita, tren dan perkembangan serta mengevaluasi masing-masing peluang trading potensial.

Seperti disebutkan sebelumnya, pendapatan perusahaan penting bagi NASDAQ, jadi trader news harus selalu mengikuti laporan pendapatan dan pengumuman ekonomi penting lainnya. Kalender ekonomi terbukti bermanfaat untuk tujuan ini.

Strategi trading jangka menengah

Swing Trading

Swing trading adalah strategi trading  populer yang bertujuan untuk mendapatkan potensi keuntungan ketika perubahan harga NASDAQ terlihat.

Ketika harga berubah arah dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas, maka dikatakan telah terjadi ayunan. Tantangan dalam swing trading adalah mengidentifikasi secara akurat ayunan yang akan datang dan kemudian menempatkan trading yang tepat untuk memanfaatkannya.

Swing trading dapat dilakukan pada swing kecil yang terjadi sepanjang hari trading, atau pada swing besar yang mencakup jangka waktu lebih lama .

Bergantung pada pilihan Anda, perubahan harga bisa bertahan lama, yang berarti trader ayunan harus menjaga trading mereka tetap terbuka untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin sampai ayunan tersebut berjalan dengan sendirinya. Ini mungkin berarti menahan trading semalaman, yang disertai dengan risiko volatilitas akibat kejadian yang tidak terduga atau tiba-tiba.

Swing trade umumnya berlangsung antara dua hari hingga beberapa minggu, bergantung pada volatilitas pasar, dan seberapa besar ayunan yang ingin ditangkap oleh trader. Oleh karena itu, swing trading adalah strategi yang cocok bagi mereka yang lebih menyukai strategi jangka menengah.

Strategi trading jangka panjang

Strategi trading jangka panjang juga dapat memberikan hasil yang baik saat mentradingkan NASDAQ. Strategi tersebut dapat bertahan hingga beberapa bulan atau tahun.

Mengingat kecenderungan NASDAQ terhadap indeks pertumbuhan tinggi dan volatilitas tinggi, cara terbaik untuk mengurangi dampak perubahan harga yang liar adalah dengan strategi beli dan tahan. Dalam jangka panjang, investor dapat memperoleh keuntungan yang lebih optimal dibandingkan dengan strategi lainnya.

Investor yang memiliki keyakinan kuat terhadap tren jangka panjang NASDAQ harus menyadari bahwa mereka tidak dapat memiliki indeks tersebut secara langsung. Sebagai gantinya, Anda dapat berinvestasi di NASDAQ melalui indeks ETF, termasuk:

• Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM)
• Invesco QQQ (QQQ)
• iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (ACC)

Saat memilih ETF pelacakan NASDAQ, perhatikan rasio biaya, yaitu biaya yang dibebankan oleh pengelola dana. Secara umum, ETFS memiliki rasio pengeluaran yang rendah, namun tetap akan berdampak pada keuntungan Anda, terutama dalam jangka panjang.

Strategi manajemen risiko saat mentradingkan Indeks NASDAQ ^[10]

Meskipun NASDAQ adalah indeks pasar yang sangat populer dan penting, manajemen risiko yang tepat tetap harus dilakukan selama trading. Pastikan untuk memperhatikan tip dan rekomendasi ini.

Tetapkan ukuran trading yang tepat

Ukuran setiap trading harus dibatasi di bawah 2% dari total modal Anda untuk mencegah akun Anda mengalami kerugian besar dari beberapa trading yang buruk. Hal ini penting untuk mencegah modal investasi Anda terhapus secara tiba-tiba.

Manfaatkan stop-loss dan take- profit 

Penggunaan stop-loss dan take-profit yang tepat dapat membantu Anda mencegah overtrading, atau mempertahankan trading lebih lama dari yang seharusnya.

Tetapkan titik stop-loss untuk mengurangi kerugian Anda dan mempertahankan sisa modal Anda untuk trading berikutnya. Salah satu titik yang cocok untuk menetapkan stop-loss adalah ketika indeks turun di bawah level support utama.

Sedangkan gunakan titik take-profit untuk menghindari kehilangan keuntungan karena keserakahan. Trading yang menang mungkin menggoda Anda untuk tetap membuka Trading dengan harapan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Namun dengan melakukan hal ini, Anda berisiko membuat harga bergerak berlawanan dengan Anda dan menghapus keuntungan Anda.

Misalnya, hati-hati ketika indeks mendekati level resistensi utama setelah terjadi pergerakan naik yang besar. Ini mungkin saat yang tepat untuk menjual dan mengambil keuntungan, sebelum konsolidasi terjadi.

Gunakan leverage dengan hati-hati

Leverage bisa menjadi sekutu yang kuat, namun bisa juga menjadi musuh terburuk Anda. Ingatlah bahwa meskipun leverage memperbesar keuntungan Anda dari trading yang menang, kerugian apa pun juga akan meningkat pada tingkat yang sama. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian yang melebihi modal Anda, sehingga membuat akun Anda menjadi negatif.

Memiliki rencana trading

Yang terpenting, pahamilah bahwa trading memerlukan pendekatan yang sangat disiplin. Trading harus dilakukan dengan disiplin dan logika, dan kurangnya pedoman yang jelas kemungkinan besar akan menyebabkan kegagalan.

Rumuskan rencana trading terperinci yang menguraikan tujuan dan sasaran Anda, strategi yang akan Anda gunakan, selera risiko, dan anggaran maksimum yang tersedia untuk trading setiap minggu atau bulan.

Faktor-faktor ini akan menjadi dasar rencana trading Anda, membantu Anda mengembangkan disiplin dan kebiasaan yang diperlukan untuk kesuksesan jangka panjang.

Kesimpulan: Lakukan Trading NASDAQ dengan Vantage melalui CFD

Tradingkan NASDAQ 100 dengan CFD Vantage untuk mendapatkan keuntungan potensial dari para pemimpin teknologi global tanpa kepemilikan langsung atas unit dana atau saham perusahaan. Manfaatkan spread yang ketat dan biaya rendah – mulai dari $0 per trading.

Jelajahi peluang untuk menghasilkan potensi keuntungan di berbagai kondisi pasar, dengan pilihan untuk membuka posisi panjang atau pendek, dan mengendalikan risiko dengan alat seperti perlindungan saldo negatif, peringatan harga, dan penghentian kerugian. Dengan peringatan baru secara real-time di aplikasi seluler dan platform trading kami, Anda mendapatkan kekuatan dan fleksibilitas untuk bereaksi dengan cepat terhadap perkembangan pasar, dan trading saat bepergian.

Daftar akun live dan rasakan keuntungan Vantage hari ini.

Referensi