News Trading: Menyelami Lebih Dalam ‘Buy the Rumor, Sell the News’

Di pasar keuangan, berita memainkan peran penting dalam membentuk sentimen investor dan tren pasar. Di antara kebanyakan strategi trading yang digunakan oleh para trader, news trading menonjol karena keterlibatan langsungnya dengan peristiwa dan informasi berita secara real-time.

Ketika berbicara tentang berita dan trading, ada pepatah ‘Buy the Rumor, Sell the News’, yang menyoroti bagaimana tren pasar dan tindakan trading sering kali mengikuti suatu pola. Namun seberapa benarkah pepatah ini, dan bagaimana penerapannya? Pada artikel ini, kita akan mendalami news trading sebagai sebuah strategi, sambil membedah konsep “Buy the Rumor, Sell the News”.

Poin-Poin Penting

• News trading memanfaatkan peristiwa dan informasi waktu nyata untuk memengaruhi tren pasar, dengan fokus pada berita ekonomi, politik, dan perusahaan untuk memprediksi reaksi pasar.
• Aspek psikologis, termasuk fenomena ‘buy the rumor, sell the news”’, menyoroti pentingnya memahami sentimen pasar dan perilaku kelompok dalam trading.
• News trading yang efektif memerlukan alat seperti kalender ekonomi, umpan berita dalam waktu nyata, alat analisis sentimen, dan sistem trading otomatis, ditambah dengan strategi manajemen risiko yang kuat.

Apa itu News Trading?

News Trading adalah strategi di mana trading membuat keputusan berdasarkan rilis berita dan peristiwa global. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa berita secara signifikan mempengaruhi nilai aset dan sentimen pasar.

Dengan menganalisis kalender ekonomi, laporan pendapatan, berita politik, dan banyak lagi, trader berupaya memperkirakan reaksi pasar dan menyesuaikan posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan yang diantisipasi. Pendekatan ini tidak hanya memerlukan reaksi terhadap berita namun juga memperkirakan dampaknya terhadap pasar terlebih dahulu.

Tidak seperti mengandalkan data dan pola harga masa lalu seperti dalam analisis teknis, news trading berfokus pada dampak pengumuman ekonomi, politik, dan perusahaan. Kunci sukses dalam news trading adalah kemampuan menafsirkan berita dengan cepat dan bertindak sebelum pasar melakukannya. News trading yang efektif adalah mereka yang menavigasi elemen-elemen ini dengan terampil, memposisikan diri mereka untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan respons pasar terhadap berita.

Jenis Berita dan Dampak Pasarnya

Dampak berita terhadap pasar keuangan dapat sangat bervariasi berdasarkan sifat dan signifikansi informasi yang dipublikasikan. Berita secara luas dapat dikategorikan ke dalam kategori ekonomi, politik, dan berdasarkan peristiwa:

• Berita Ekonomi : Ini mencakup keputusan suku bunga, laporan ketenagakerjaan, angka PDB, dan data inflasi. Berita-berita semacam ini dapat menyebabkan volatilitas yang signifikan di pasar, karena berdampak langsung pada kesehatan perekonomian suatu negara dan, lebih jauh lagi, terhadap penilaian mata uang dan surat berharga negara tersebut. Anda dapat menemukan rilis data ekonomi terbaru di kami kalender ekonomi.
• Berita Politik : Hasil pemilu, ketegangan geopolitik, negosiasi trading, dan perubahan peraturan termasuk dalam kategori ini. Perkembangan politik dapat mempengaruhi sentimen pasar dan memicu fluktuasi harga aset, terutama pada sektor-sektor yang terkena dampak langsung dari perubahan kebijakan. Itu sebabnya peristiwa politik besar, seperti pemilihan Presiden AS mendatang, diawasi dengan ketat oleh pasar.
• Berita Berbasis Peristiwa : Ini mencakup pengumuman perusahaan seperti rilis pendapatan, merger dan akuisisi, dan peluncuran produk. Peristiwa ini dapat menyebabkan pergerakan harga yang besar pada masing-masing saham atau sektor, sehingga menawarkan peluang yang menguntungkan bagi para trader.

Memahami Aspek Psikologis News Trading

Keberhasilan news trading tidak hanya terletak pada rincian faktual dari berita itu sendiri, namun juga pada pemahaman dan antisipasi bagaimana pasar akan bereaksi terhadap berita tersebut.

Ide ‘Buy the Rumor, Sells the News’ menunjukkan cara kerjanya: trader sering kali bertindak berdasarkan apa yang mereka pikir akan terjadi, menggerakkan pasar bahkan sebelum berita sebenarnya keluar. Wawasan psikologi trader ini menyiapkan panggung untuk mengeksplorasi aspek dinamika pasar yang lebih dalam, seperti sentimen pasar dan perilaku kelompok, yang selanjutnya membentuk news trading.

Memahami Sentimen Pasar

Sentimen pasar mengacu pada sikap investor dan trader secara keseluruhan terhadap pasar keuangan atau aset tertentu, yang memengaruhi kecenderungan mereka untuk membeli atau menjual. Hal ini diukur dengan menggunakan berbagai indikator, seperti Indeks Volatilitas (VIX), survei pasar, dan analisis pergerakan harga dan volume trading.

Dengan mengukur sentimen pasar, trader dapat mengantisipasi tren pasar dan mengambil keputusan yang tepat. Misalnya, sentimen positif mungkin mengindikasikan saat yang tepat untuk membeli sebelum harga naik, sementara sentimen negatif menunjukkan sebaiknya menjual.

Memahami dan memanfaatkan sentimen pasar memungkinkan trader untuk memposisikan diri mereka secara menguntungkan sebelum pergerakan besar yang dipicu oleh peristiwa berita.

Herd Behaviour dan Dampaknya

Herd behavior adalah fenomena di mana trader mengikuti tindakan mayoritas di pasar, sering kali mengabaikan penelitian mereka sendiri atau nilai fundamental aset. Perilaku ini dapat menyebabkan tren pasar yang berlebihan, karena trader terburu-buru membeli atau menjual berdasarkan tindakan orang lain, bukan berdasarkan analisis independen.

Hal ini diukur melalui indikator seperti lonjakan volume trading, perubahan harga yang signifikan tanpa alasan mendasar, dan analisis sentimen media sosial.

Kisah saham GameStop pada tahun 2021 adalah contoh utama perilaku kawanan di pasar keuangan, di mana sejumlah besar investor ritel, didorong oleh diskusi di forum WallStreetBets Reddit, memutuskan untuk membeli saham perusahaan dalam jumlah besar ^[1]. Tindakan kolektif ini, yang sebagian besar mengabaikan kesehatan keuangan perusahaan yang buruk, menyebabkan kenaikan dramatis pada harga saham GameStop, menyebabkan kerugian yang signifikan bagi dana lindung nilai yang bertaruh melawan perusahaan dengan menjual sahamnya secara short.

Saham GameStop, yang ditrading serendah $2,57 per saham pada April 2020, melonjak ke puncak $483 pada Januari 2021 ^[2]. Setelah pemecahan saham 4-untuk-1 pada Juli 2022, harga puncak yang disesuaikan menjadi $86,88 setelah pemecahan ^[3]. Hal ini menunjukkan dampak dramatis dan cepat dari perilaku kawanan investor.

Alat News Trading

News Trading membekali diri mereka dengan berbagai alat dan strategi untuk menavigasi lingkungan pasar keuangan yang bergerak cepat. Alat-alat ini sering kali meliputi:

1. Kalender Ekonomi: Kalender ini berisi daftar peristiwa ekonomi terjadwal, seperti pertemuan bank sentral, laporan ketenagakerjaan, dan rilis PDB, yang memberikan peta jalan kepada para trader tentang peristiwa-peristiwa yang berpotensi menggerakkan pasar.
2. Umpan Berita Real-Time: Akses terhadap pembaruan berita instan sangat penting bagi news trading. Banyak yang bergantung pada platform berita keuangan yang menawarkan peringatan dan analisis real-time.
3. Alat Analisis Sentimen: Alat ini menganalisis sentimen pasar dengan memindai berita utama, media sosial, dan data tekstual lainnya untuk mengukur suasana pasar terhadap peristiwa berita tertentu.
4. Sistem Trading Otomatis: Beberapa news trading menggunakan sistem otomatis untuk mengeksekusi trading dengan kecepatan tinggi, sebuah teknik yang dikenal sebagai trading algoritmik, untuk memanfaatkan peristiwa berita sebelum pasar dapat bereaksi sepenuhnya.

Manajemen Risiko dalam News Trading

Menetapkan Order Stop-Loss dan Take-Profit

Manajemen risiko yang efektif sangat penting dalam tarding berita karena tingginya volatilitas yang terkait dengan rilis berita. Menetapkan perintah stop-loss dan take-profit dapat membantu trader mengelola risiko mereka dengan menentukan tingkat harga untuk keluar dari trading, baik dalam keadaan rugi atau untung.

Selain itu, pelajari lebih lanjut tentang volatilitas pasar dengan membaca artikel komprehensif kami untuk memahami penyebab, dampak, dan strategi yang dapat digunakan trader untuk menavigasi peluang.

Diversifikasi

Diversifikasi di berbagai kelas aset dan pasar dapat memitigasi risiko yang terkait dengan news trading. Dengan menyebarkan trading, trader dapat mengurangi dampak berita negatif terhadap portofolio mereka secara keseluruhan.

Pendekatan ini memungkinkan para trader untuk menyeimbangkan potensi kerugian dalam satu trading dengan keuntungan di trading lainnya, sehingga menciptakan lingkungan keuangan yang stabil bahkan dalam menghadapi perkembangan berita yang tidak dapat diprediksi.

Pentingnya Rencana Trading

Rencana trading yang terdefinisi dengan baik, termasuk strategi masuk, keluar, dan manajemen risiko yang telah ditentukan sebelumnya, sangat penting untuk kesuksesan dalam news trading. Rencana ini harus memperhitungkan sifat peristiwa berita yang tidak dapat diprediksi dan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk membuat keputusan trading yang disiplin.

Temukan cara mengembangkan a rencana trading dengan artikel komprehensif kami. Pelajari apa yang dimaksud dengan rencana trading dan bagaimana hal itu dapat mengubah perjalanan trading anda.

Contoh ‘Buy the Rumor, Sell the News’

Contoh umum dari strategi ‘Buy the Rumor,Sell the News’ terlihat pada laporan pendapatan perusahaan dan pengumuman suku bunga bank sentral . Trader sering kali membeli saham atau mata uang berdasarkan antisipasi hasil positif, seperti pendapatan perusahaan yang lebih tinggi atau ekspektasi kenaikan suku bunga , didorong oleh rumor atau perkiraan analis.

Pembelian spekulatif ini mendorong harga lebih tinggi sebelum kejadian sebenarnya. Namun, setelah pendapatan dilaporkan atau keputusan suku bunga diumumkan, meskipun hasilnya positif atau memenuhi ekspektasi, harga sering kali turun karena trader menjual posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan.

Perilaku ini menggaris bawahi inti dari strategi ‘Buy the Rumor, Sell the News’, dimana antisipasi suatu peristiwa memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap harga dibandingkan peristiwa itu sendiri.

Misalnya, untuk mengantisipasi acara “Battery Day” Tesla pada bulan September 2020, di mana rumornya akan memperkenalkan teknologi baterai revolusioner, harga saham perusahaan melonjak dari $110,07 pada 8 September 2020, menjadi $149,80 pada 21 September 2020, didorong oleh optimisme dan kegembiraan. untuk acara tersebut ^[4].

Namun, pengumuman acara tersebut, meski positif, tidak memenuhi ekspektasi terobosan yang dirumorkan, menyebabkan harga saham Tesla anjlok 10% karena investor yang percaya pada rumor tersebut memutuskan untuk mengambil keuntungan dan menjual kepemilikan mereka ^{[5 ]}.

Kesimpulan

News trading mewakili pendekatan yang canggih dan dinamis terhadap pasar keuangan, memanfaatkan dampak langsung dari berita terhadap sentimen pasar dan nilai aset. Strategi “buy the rumor, sell the news” mencerminkan seluk-beluk psikologis trading, di mana antisipasi dan spekulasi sering kali mendorong pergerakan pasar lebih signifikan dibandingkan peristiwa berita itu sendiri.Mendaftar untuk a akun live dengan Vantage dan manfaatkan akun kami Alat Sentimen Klien untuk membantu menavigasi sentimen pasar dan nilai aset dengan tepat. Tingkatkan strategi trading anda lebih jauh dengan Vantage’s sinyal trading, berasal dari analisis teknis atau fundamental yang cermat. Sinyal-sinyal ini dapat memberikan saran tepat waktu untuk memasuki atau keluar dari trading, memberdayakan trader untuk membuat keputusan yang didukung oleh indikator komprehensif dan penilaian pasar.

Referensi