7 Jenis ETF dan Cara Trading dengan Mereka

Pasar saham terdiri dari berbagai jenis sekuritas, mulai dari saham perusahaan, indeks, obligasi, mata uang, komoditas hingga aset digital. Investor ritel yang ingin mencoba berinvestasi pada sekuritas yang tepat dihadapkan pada tugas yang menantang dalam memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak.

Untungnya, daripada mencoba memilih saham individual untuk dipertaruhkan, investor dapat memanfaatkan dana tertukar (ETF) untuk mendapatkan paparan pasar yang lebih luas, mengurangi risiko dan bahkan potensial mendapatkan keuntungan baik dari pasar naik maupun turun.

Dalam artikel ini, kita akan melihat apa itu ETF, jenis-jenis ETF yang tersedia dan bagaimana Anda dapat Trading dengan mereka.

Apa itu ETF?

ETF adalah jenis sekuritas investasi yang terdiri dari sekumpulan sekuritas. Hampir semua jenis sekuritas dapat dipilih saat menyusun ETF, yang telah melahirkan ETF yang terstruktur berdasarkan kelas aset, wilayah geografis dan gaya investasi yang berbeda.

Meskipun terdapat berbagai macam ETF yang tersedia bagi investor dan trader di pasar, mereka memiliki beberapa fitur umum.

Secara umum, ETF dirancang untuk melacak pergerakan harga dari sekumpulan saham, obligasi, mata uang, komoditas atau pasar yang mendasarinya.

Kesamaan lainnya adalah semua ETF dapat ditradingkan di bursa, sama seperti halnya saham perusahaan. Ini berarti bahwa ETF ditradingkan berkali-kali sepanjang hari trading dan harga naik turun saat dibeli dan dijual.

ETF adalah produk investasi yang populer – pada tahun 2021, total investasi dalam ETF mencapai USD 9,94 triliun di seluruh dunia. ^[1]

7 Jenis ETF yang Berbeda

ETF Ekuitas

ETF ekuitas terdiri dari beberapa saham perusahaan (ekuitas) yang berbeda dan merupakan salah satu jenis ETF yang paling umum.

Dalam kategori ETF ekuitas, terdapat beberapa subkelompok. Subkelompok ini  dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang berbeda, seperti sektor, kapitalisasi pasar atau partisipasi dalam indeks acuan.

ETF Obligasi

ETF yang melacak harga obligasi (jenis sekuritas pendapatan tetap). ETF obligasi dapat disusun berdasarkan utang perusahaan, pemerintah, daerah, internasional atau global. Beberapa juga dapat fokus pada rentang tanggal jatuh tempo tertentu.

Jenis ETF ini membayarkan bunga melalui pembayaran dividen berkala, jika terdapat keuntungan modal. Pembayaran tersebut dilakukan setiap tahun.

ETF Sektor Spesifik

ETF juga dapat disusun berdasarkan sektor, yang mencakup perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam bidang atau sektor tertentu. Beberapa contohnya adalah teknologi, barang konsumen, energi, farmasi, manufaktur, perbankan, dll.

ETF Komoditas

Ini adalah ETF yang melacak harga dari sejumlah komoditas, seperti logam dan bijih, biji-bijian, ternak, kayu, minyak mentah dan produk pertanian lainnya.

Harap diperhatikan bahwa jenis-jenis ETF ini mungkin dapat bervariasi di setiap pasar atau wilayah dan penting untuk melakukan riset yang tepat sebelum berinvestasi.

ETF Mata Uang

ETF yang memberikan eksposur terhadap nilai tukar mata uang asing.

ETF mata uang dapat melacak harga dari satu mata uang atau kumpulan mata uang yang berbeda.

ETF Berbasis Negara/Region

ETF yang berfokus pada sekuritas di suatu negara atau wilayah geografis. Ini dapat mencakup ETF yang didasarkan pada ekonomi matang maupun yang melacak pasar yang sedang berkembang.

ETF Kripto/Blockchain

Ada juga ETF untuk pasar baru atau alternatif, seperti blockchain dan kripto.

ETF blockchain fokus pada perusahaan-perusahaan yang bekerja pada teknologi blockchain, yang merupakan teknologi yang menjadi dasar dari cryptocurrency.

Sementara itu, ETF kripto melacak harga cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum, sehingga Anda dapat mengikuti pergerakan harga tanpa harus memiliki cryptocurrency tersebut.

Mengapa Trading dengan Jenis ETF?

Diversifikasi portofolio

Salah satu alasan kuat untuk trading dengan ETF adalah karena ETF merupakan cara untuk mendiversifikasi portofolio Anda, sehingga mengurangi risiko eksposur berlebihan dari sektor atau pasar tertentu

Selain itu, dengan membeli satu ETF, Anda dapat memperoleh eksposur dari berbagai sekuritas berbeda sekaligus, tanpa perlu memilih, membeli, dan melacak saham, obligasi, atau komoditas individual.

Modal investasi rendah

ETF tidak hanya memungkinkan investor dan trader mendapatkan eksposur dari sekuritas tanpa harus memiliki kepemilikan langsung, tetapi juga menurunkan hambatan untuk masuk ke pasar.

Misalnya, mencoba memiliki setiap saham dari 500 perusahaan teknologi teratas di dunia mungkin terlalu mahal bagi investor ritel rata-rata. Oleh karena itu, Anda dapat membeli saham ETF S&P 500 untuk mendapatkan eksposur dari sekumpulan perusahaan yang sama, dengan modal yang jauh lebih rendah.

Keuntungan lain dari ETF adalah tidak ada jumlah investasi minimum yang diperlukan. Investor bebas berinvestasi berapapun jumlah yang mereka inginkan, bahkan pemula pun dapat dengan mudah mulai berinvestasi dengan anggaran kecil.

Likuiditas tinggi

Sama seperti saham, ETF ditradingkan di bursa saham beberapa kali dalam sehari.

Oleh karena itu, ETF memiliki likuiditas tinggi dan trader dapat membeli atau menjual posisi mereka kapan saja. Tingkat likuiditas yang tinggi ini membuatnya cocok untuk trader yang ingin memanfaatkan peluang pasar jangka pendek.

Namun, perlu diingat bahwa ETF yang ditradingkan dengan frekuensi yang lebih rendah mungkin lebih sulit untuk dijual.

Biaya rendah

Secara umum, ETF dirancang untuk mengikuti pergerakan harga sekuritas atau aset yang mendasarinya. Setelah dibuat, tidak memerlukan keterlibatan aktif dari manajer investasi.

Sehingga, sebagian besar ETF adalah jenis dana investasi yang dikelola secara pasif. Oleh karena itu, biayanya lebih rendah dibandingkan dana yang dikelola secara aktif.

Namun, perlu dicatat bahwa ETF tetap dikenakan biaya komisi, meskipun tidak semua pialang online membebankannya.

Selain itu, ada beberapa ETF yang dikelola secara aktif; manajer investasi atau dana mengawasi portofolio dan melakukan perubahan pada posisi dengan tujuan memperoleh hasil yang lebih baik. Jenis ETF ini memiliki biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang dikelola secara pasif.

Bagaimana Trading dengan ETF?

ETF dapat ditradingkan melalui pialang online yang menyediakannya.

Cukup daftar akun untuk mulai membeli dan menjual ETF – Anda kemungkinan akan menemukan daftar besar ETF paling populer yang tersedia di pialang terkemuka.

Karena ETF sangat serbaguna, mereka cocok untuk berbagai strategi investasi dan trading. Mulai dari strategi jangka panjang seperti apresiasi modal dan pendapatan pasif, hingga trading jangka pendek seperti trading harian atau swing trading.

Selain itu, karena ditradingkan seperti saham, investor dapat menggunakan berbagai jenis order (misalnya, order limit atau order stop-loss) untuk kontrol yang lebih baik.

ETF juga dapat memenuhi kebutuhan trader berpengalaman yang mengejar strategi lebih canggih melalui derivatif finansial, seperti Kontrak-untuk-Perbedaan (Contracts-for-Difference/CFDs) untuk berspekulasi pada pergerakan harga ETF yang mendasarinya. Ini memungkinkan investor untuk membuka posisi long atau short dalam berbagai kondisi pasar.

CFD untuk ETF juga dapat ditradingkan dengan leverage dan modal awal yang relatif kecil, namun perlu diingat bahwa ini akan memperbesar keuntungan atau kerugian yang dihasilkan. Strategi trading yang tepat untuk diterapkan akan tergantung pada tujuan, jangka waktu dan preferensi individual Anda, tetapi dengan berbagai variasi dan pilihan yang tersedia, peluang untuk menemukan ETF yang sesuai sangat tinggi.

Trading ETF menggunakan CFD Vantage sekarang 

Vantage menawarkan CFD pada beberapa ETF paling populer yang tersedia, memberikan investor eksposur yang luas dan terdiversifikasi terhadap pasar keuangan di seluruh dunia.

Daftar akun dan Trading dengan CFD pada ETF dan manfaatkan peluang di berbagai sektor dan kelas aset hari ini.

Referensi